一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南省直单位住房公积金管理中心(以下简称“中心”)成立于1994年，是依据省政府第54次常务会议精神，为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级全额拨款事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位政策性住房资金的管理工作。根据国家《住房公积金管理条例》的规定，中心主要职能是：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和增值;

6、负责住房公积金贷款的审批、发放与收回;

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

8、承办住房公积金监管部门决定的其他事项;

9、代管政府委托的其他住房资金。

(二)机构设置

中心内设办公室、财务部、稽核(政策法规)部、信息部、信贷部、归集部、客服部、识字岭营业部、河西营业部、友谊路营业部十个部室;共有在职职工76人、退休职工3人;在职职工中事业编人员39人，聘用制人员37人。职工平均年龄33岁，92%以上的职工有本科及以上学历，9人具有中级技术职称，6人具有高级技术职称。

二、部门预算单位构成

湖南省直单位住房公积金管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省直单位住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算。收入主要为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入;支出包括保障中心基本运行的经费，也包括中心归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算：2018年年初预算数4802.30万元，其中，一般公共预算拨款4802.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1358.93万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1358.93万元。

(二)支出预算：2018年年初预算数4802.30万元，其中，住房保障支出4802.30万元，其他方面支出均为0万元。支出较去年增加1358.93万元，主要是项目支出较上年增加1286.81万元，基本支出较上年增加72.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4802.30万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年基本支出年初预算数为1688.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年项目支出年初预算数为3114万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出2814.81万元，主要用于核心业务系统与综合服务平台升级改造项目支出、省直住房公积金贷后管理费、历史档案扫描费、12329热线及短信服务费、机房灾备等方面;运行维护经费支出299.19万元，主要用于友谊路本部及友谊路营业部租金、职工工作服更新等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年中心本部等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款345.95万元，比2017年预算减少22.93万元，下降6.22%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.85万元，其中，公务接待费5.85万元，公务用车购置及运行费16万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.65万元，主要是公务接待费预算数较上年减少0.65万元。

3、政府采购情况

2018年湖南省直单位住房公积金管理中心政府采购预算总额1266.20万元，其中，政府采购货物预算1004.90万元;政府采购服务预算261.30万元。

4、国有资产占有情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备4台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款3114万元，其中：重点项目1个，涉及一般公共预算拨款1265.81万元。部门整体预算绩效目标为：按照国家住房公积金管理政策和湖南省住建厅住房公积金监管办要求，做好省直单位缴存职工的住房公积金窗口服务和管理工作;参考2017年主要效益指标，预计2018年归集额72亿元，预计个贷率达到80%，预计个贷逾期率不超过0.02%，预计风险准备金充足率2%，预计增值收益2.50亿元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

2018年部门预算公开表（30张公开表格）.XLS